Phigroup1的部落格

 Photo: snowlepard

其他的經濟指標原則上都是落後的，有時候循環不過是人類自我實現的預言……

「新手看價，老手看量，高手看籌碼」，這是台灣金融市場中常聽到的諺語，華爾街一樣有類似的名言：「Swim with Big Fish！」但是到底觀察誰的籌碼才能真正遨遊股海呢？近年來，外資夾帶充沛資金進入台灣，幾近在台股呼風喚雨，動見觀瞻，你怎麼能不知道國外這些大型機構法人目前眼光看在何方呢？凡走過必留下痕跡，趨勢就藏在大魚動向裡！

星光閃閃──投資大師布局大解析

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多頭拿出決心, 在上週五總算是突破今年的前波高點8439點,收在8441點, 圖 from 凱基 這個振奮人心的訊號出現, 接下來各位格友可更要好好把握這波多頭了, 但是一定要記得, 不要買弱勢類股,買弱勢類股,賺錢就輪不到你了~~~ 上週五漲66點, 收8441點, 量能843E. 觀盤重點

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Job: 要送給大家一個大禮！經過這段時間的驗證，我們團隊的指標愈來愈準確了，我打算把它圖像化，每日在痞客幫公佈，就像以前我每日公佈我的期貨留倉單。我相信會對大家很幫助，畢竟這些指標都是花了好幾年的時間才做出來的。阿程同意嗎？ 阿程： 當然同意！ Job:

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盤中遇賣壓, 不過幸好沒像上回10/11日那樣,開很高收最低把漲得全部跌回去, 圖 from 凱基 今天還保有40幾點的戰績,盤中也一度站上8400點, 是第二次站上8400點了, 顯示8400點不似先前那麼難攻, 不過多頭也差不多該表態站上8400點了, 再遲盤久會跌, 不利多軍. 今天漲42點, 收8374點, 量能812E.

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加權指數漲了42點，收在8374點。成交金額809億。價漲量增。 櫃買指數漲了0.68點，收在123.65點，成交金額162億，價漲量平。 【盤面】 今天金融繼續休息，不過外資買盤還是持續，傳產回神，電子股也再度反彈，但整體來看還是開高走平緩步推升，依舊屬於盤整的情況，看來或許是要等接下來蘋果推出新品以及美國財報周看看有沒有新亮點了，，高價股王持續由漢微科坐陣，連帶比價效應相關個股，其他高價股也維持住人氣，美國國債上限有解，有機會再度展延，接下來就等財報周了。 技術籌碼上，上下振幅一樣不到五十點，都是個股表現，所以也沒甚麼好多說的，上方有壓，多方步步為營，期貨部分大人似乎短進短出，方向未明，選擇權則是有向上移動的傾向，在趨勢尚未明顯出現改變之前，持股續抱就是，投資人也要好好選股。

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pic by AFP
Job：
在每個市場當中，大部份的交易者是不守紀律的，在過度交易和重倉的情況下，即使重新分配，財富仍然會集中到少數者遵守紀律的人手上。紀律最基本的是立即停損，但立即停損這件事，只有電腦做的最好，所以每個市場的量化交易比例會愈來愈高，這是全世界的趨勢。成熟市場的參與者大部份為機構，程序化交易的比例高達80%。

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國外的盤勢好像比台股熱鬧許多, 圖 from 凱基 德國,法國再過新高, 歐洲似乎一直湧入熱錢進股市裡, 台灣也有湧入熱錢啊, 指數怎麼還沒過前高, 費城半城體指數&那斯達克也都過前波高點了, S&P500 也蓄勢待發, 台股明天有機會藉由今晚美股大漲, 明日順勢突破, 這一次可不要再開高走低了啊,強一點吧,台股!!!

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阿程：
對於在大陸以顧問的形式參與公募基金，我們本來就將自己大部份的資產投入到自己設計的投資組合，所以也投了不少資金到將發售的公募基金裡。對我們來說，我們用家族財富基金的概念來籌備這個基金，期待它必須是安全、穩健獲利的。我們和所有的投資者站在同一條船上，所以必須會設定最高的風險控管原則。
Job:
簡單來說，要建立一個完整的投資組合。基金的規模較大，所以我們必須考量到胃納量，通常較長天期的策略胃納量最大，但長天期會有隔夜跳空的風險，所以隔夜的槓桿倍數最好在1倍以下。另外日內交易也是必須的，日內交易和隔夜交易的邏輯不同，在投資組合理論下，會產生獲利相加，但風險相抵的效果。我們盡可能地增加投資組合，也會納入一些商品策略。就像一個生態系，老虎和老鼠有不同的生存方式。各策略之間可以互相保護。
阿程：

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加權指數漲了93點，收在8367點。成交金額828億。價漲量平。 櫃買指數漲了1.88點，收在123.08點，成交金額179億，價漲量平。 【盤面】 盤面今天電子轉強，金融傳產回穩，順道帶動指數往上，上上下下的還是做好策略等發展就好。雖然電子權值有轉強的味道，不過整體看來還是算是之前的跌深反彈，要能延續才有機會再走一波，高價股的股王爭霸，目前漢微科已經站上股王第二天了，如果能持續比價，也是有帶動人氣的效果，只是目前看起來，整體氣氛就投機一些，選股還是選擇有業績、未來有成長，最好是低基期的股票為主。 技術籌碼上，跳空紅K也補了昨日的缺口，指數再度站上十日線位置，暫時化解了偏弱發展這個選項，在均線還在走揚的情況，以及期貨籌碼也沒有大幅翻空下，操作可以保守，但無需太偏空，大人應該都還在觀望中。

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阿程
2013投資策略全中國巡講【鄭州站】，一次邀請了五位神話交易者（主觀交易）和我（程式交易）進行現場交流。在大陸可能在一波農產品大漲，就會有人從五萬賺到1億的神話出現（書名：一个农民的亿万传奇）。

然而這一場演講下來我聽到的，那五位神話交易者在他們的實現100倍甚至1000倍的收益的操作模式都是滿倉操作，浮動盈利再加碼！但是整場都是圍繞風險控制、勇於停損的話題。他們的確有過人的眼光所以勝率才會如此之高，從獲利曲線來看也都證明他們的紀律無庸置疑。最後他們提到操作規模的受限是他們需要努力去克服成長的。

程式交易在他們眼中是一個資金使用率較低的操作模式，但是卻是一個入市場最好的交易模式。很多時候交易失敗不是自己的交易模式有問題，而是克服不了自己的心魔。換句話說即使你用了程式交易，在盤中你把電腦關了，把部位停了，一樣歸零……

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前陣子跟在銀行的友人聊天，友人提到現在銀行都準備發次順位債。大量發債的現象，在過去的低利時期，也有出現過。

2006年時，當時銀行發了將近1200億的金融債券，其中有八成是次順位債。2006年也剛好是巴塞爾資本協定Ⅱ實施的一年，所以銀行一定要提昇他們自己的資本適足率，使銀行能符合巴賽爾協定。

目前，又是一個實施新巴賽爾協定的時期，各家銀行又要再一次提昇自己的資本適足率。進幾個月的報紙，也出現相同的消息，銀行開始大發次順位金融債。

這些消息，跟升息可是有關連性。 銀行發債的成本，還是要看利息。債券的利息，如果能越低，銀行何樂而不為。中央銀行將利率維持1.875%很長一段時間，國內銀行不趁早發債，還要等什麼時候？

中央銀行是莊家，國內銀行決定發債的時間點，要依著央行走。如果不是嗅到要升息的味道，多家銀行怎麼會在此時進行進行發債動作？

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